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SK 지주, 최신원 비자금 악재 불구 목표주가 45만 원 매수의견

투자기록|2021. 3. 8. 11:26
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최근 SK 주가가 많이 빠졌다. 전고점 36만 원에서 현재 26만 원까지 내려갔으니 거의 30% 가까이 하락한 셈이다.

 

SK와 CJ, LG 등 지주회사에 대한 증권사 주간 리포트가 나왔다. 최남곤 유안타증권 연구원은 "2주 연속 지주업종 주가 부진"이라는 보고서에서 SK의 경우 "SK이노베이션이 22개의 영업비밀을 침해했다는 미국 ICT의 의견서가 공개되고, LG에너지솔루션에서 개최한 컨퍼런스콜을 통해 협상이 부진하다는 입장이 나왔으며, SK네트웍스 최신원 회장을 수사하던 검찰이 (주)SK에 대한 압수수색을 진행하면서 SK 최태원 회장이 수사대상에 포함되는지에 대한 투자가 우려가 있다"며 주가 하락 이유를 진단했다.

 

하지만 그는 "검찰 측에서 최태원 회장이 입건 또는 압수수색 대상에 포함되지 않는다는 입장을 발표함으로써 영향은 제한적일 것으로 판단하고 있으며, SK 지주회사 NAV에서 SK이노베이션이 미치는 영향은 30% 이내로 제한적이라는 점에서 한 주간 주가 부진은 과도한 것으로 해석한다"고 밝혔다.

 

그러면서 SK에 대한 목표주가를 45만 원으로 유지하면서 매수 의견을 제시했다.

 

유안타증권의 SK 지주 등 지주회사 주가에 대한 주간 리포트

 

한편 지난 2월 26일에는 하이투자증권 이상헌 연구원이 보고서를 통해 "수소 생태계 구축을 통해 향후 밸류 상승을 도모할 것"이라며 SK 목표주가를 36만 원으로 상향 조정한 바 있다.(아래 첨부 이미지)

 

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씨에스윈드 한화솔루션은 왜 계속 내리기만 하는 걸까?

투자기록|2021. 3. 6. 16:27
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3월 5일 한국증시도 내렸다. 오늘은 내가 대전 출장을 다녀오는 바람에 아무런 대응을 하지 않았다. 그래서 이 기록도 하루 지난 6일 올리고 있는 중이다.

 

5일 장 초반 크게 하락하던 증시는 그나마 다행히 장 후반으로 가면서 낙폭을 축소했다.

 

아시아증시와 유럽증시도 대부분 하락했다. 

 

3월 5일 코스피 코스닥 지수

 

최근 유무상증자를 마무리한 씨에스윈드와 유상증자를 성공적으로 마친 한화솔루션은 또 내렸다. 씨에스윈드 무상증자분 주식은 5일 입고됐다. 내 계좌에도 들어왔는데, 덕분에 12만 원 정도 수익구간으로 바뀌었다. 하지만 장중 하락하는 바람에 손실구간으로 바뀌다가 간신히 하락폭을 축소하며 6만 원 정도 수익으로 마감했다.

 

씨에스윈드의 경우 중국에서 풍력을 줄인다는 소식 때문에 하락한다는 말이 있다.  지난 2월 5일 김성권 회장이 친인척과 임직원에게 36억에 달하는 주식을 증여했다는 소식도 연관이 없지는 않은 것 같다.

 

그러나 태양광은 문제가 없다는데도 한화솔루션은 왜 계속 내리는 걸까? 통상 유상증자 전후로는 하락하는 추세가 있다고 하지만 좀 너무 내리는 것 같다. 

 

이러다간 유상증자 신주 확정가 4만 2850원까지 내려갈 지도 모르겠다. 어쨌든 전반적으로 풍력과 태양광 관련주들이 좋지 않다. 삼강엠엔티와 윌링스도 그렇다.

 

어려운 장에서도 효성티앤씨는 잘 버텨주고 있다. 한국철강도 그렇다.

 

전날 미국증시가 급락한 탓에 내 연금계좌의 미국 관련 ETF도 많이 빠졌다.

 

오늘은 미국증시가 다시 반등했으니 월요일은 기대해봐도 좋겠다. 

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효성첨단소재 또 한번 급등...효성티앤씨 효성중공업도 동반상승

투자기록|2021. 3. 4. 15:43
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효성그룹주가 오늘 훨훨 날았다. 특히 전날 미국증시와 장중 아시아 증시의 전반적인 하락세 속에 코스피 코스닥 지수가 빠지고 있는 와중에 효성첨단소재, 효성티앤씨, 효성중공업이 모두 동반상승했다.

 

특히 효성첨단소재는 8% 이상 급등했다. 덕분에 내 보유종목 평균은 0.76% 하락에 그쳤다. 4일 코스피는 1.28%, 코스닥은 0.49% 하락했다.

 

3월 4일 코스피 코스닥 지수

많이 빠진 종목은 씨에스윈드(-5.4%), 한화솔루션(-3.14%), 삼강엠앤티(-4.27%)였는데, 나는 씨에스윈드와 한화솔루션을 소량 추가매수했다.

 

씨에스윈드는 내일(5일) 무상증자분 신주가 0원으로 입고되는 날이다. 

 

한화솔루션과 씨에스윈드는 둘 다 최근에 유상증자를 했다는 공통점이 있는데, 그래서인지 연일 주가가 빠지고 있다. 씨에스윈드는 유상증자에 이어 1:1 무상증자도 단행했다.

 

셀트리온은 어제에 이어 오늘도 올라주었다. 과연 유럽에서 코로나 치료제 렉키로나주가 사용승인을 받을 수 있을 지 주목된다. 승인 받으면 훨훨 날아가겠지.

 

 

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효성첨단소재 1분기 실적 무려 83% 증가...목표주가 43만원

투자기록|2021. 3. 4. 15:27
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그동안 증권사에서 나온 효성첨단소재에 대한 보고서는 모두 긍정 일색이었다. '더 이상 좋을 수 없다', '안 좋은 걸 찾아보려 해도 없다'는 등 최고의 찬사들이었다.

 

오늘(3월 4일) 키움증권에서 나온 보고서도 이전의 보고서들과 다르지 않았다.

 

이동욱 권준수 연구원은 [효성첨단소재 : 세계 1위 업체의 본격적 실적 턴어라운드 움직임]이라는 제목의 보고서에서 "효성첨단소재의 올해 1분기 영업이익은 521억원으로 전년 대비 82.9% 증가하며 어닝서프라이즈를 기록할 전망"이라고 썼다.

 

이들 연구원은 "캐시카우 제품군인 타이어보강재 부문의 실적 턴어라운드가 예상되고, 기타 부문도 베트남 스판덱스 스프레드 상승 및 특수섬유(탄소섬유/아라미드)의 견고한 수익성이 유지될 것으로 전망"된다고 덧붙였다.

 

키움증권의 효성첨단소재에 대한 보고서

또 "효성첨단소재는 올해 4월 완공하는 아라미드 증설 설비의 효과가 7월부터 본격 반영될 전망"으로 "증산분이 바로 소화되면서 하반기 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다"고 설명했다.

 

따라서 "국내 유일의 프리커서 통합 탄소섬유 업체인 효성첨단소재에 대해 프리미엄을 줄 필요가 있어보인다"고 평가했다.

 

그러면서 효성첨단소재의 목표주가를 43만 원으로 제시했는데, 이는 지난 2월 8일 이베스트투자증권 이안나 연구원이 제시한 37만 5000원보다 훨씬 높은 가격이다.

 

이 덕분인지 오늘 효성첨단소재는 한국증시의 전반적 하락세 속에서도 10% 내외의 급등세를 보이고 있다. 또한 같은 그룹의 효성티앤씨와 효성중공업, 효성화학, 효성 등도 동반상승하고 있다.

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이마트와 네이버 급등한 날 씨에스윈드는 또 내렸다

투자기록|2021. 3. 3. 17:16
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어제 미국 증시가 하락했지만 한국 증시는 올랐다. 유럽 증시는 소폭 상승한데다, 장중 중국과 홍콩 증시, 일본과 대만 증시 등이 모두 함께 상승하는 모습을 보여준 게 영향을 미친 듯 하다. 오늘 같은 경우로 보아 미국 증시가 내린다고 한국 증시도 반드시 내리는 법은 없다.

 

물론 장중 미국 증시 선물 지수가 오르고 있었던 것도 영향이 있었을 것이다.

 

3월 3일 코스피 코스닥 지수

코스피에서 연기금은 오늘도 팔았지만 금융투자와 투신 등 기관이 많이 매수해주었다. 개인은 오늘 좀 오른다고 또 많이 팔았다. 좀 진득하게 장기투자를 해도 될텐데, 개인들의 단타가 안타깝다.

 

내 보유종목 중에는 이마트가 8.5%, 네이버가 5.8%나 올라 가장 높은 상승률을 보였다.

 

아직 손실구간에 있는 SK 지주도 어제에 이어 오늘도 올라주었다.

 

효성첨단소재와 한화솔루션, 셀트리온도 의미있는 상승을 보여주었는데, 유독 씨에스윈드만 3% 이상 내렸다. 소량 추가매수했다.

 

씨에스윈드는 이제 좀 그만 내릴 때도 될 법한데, 너무 내린다. 3월 5일 무상증자 신주가 들어오는데, 그날은 어떤 움직임을 보일지 궁금하다.

 

LG생활건강우는 장중 계속하여 소폭 내리다가 종가에서 확 오르는 모습을 이틀째 보여주고 있다.

 

삼강엠앤티도 하락과 보합을 반복하더니 막판에 1.2% 상승으로 마감했다.

 

어쨌든 오늘 상승으로 내 수익률은 어느정도 이전 고점에 점점 가까워지고 있다.

 

 

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셀트리온, 이제 렉키로나주에 가치 부여해야...목표주가 상향

투자기록|2021. 3. 3. 11:11
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하나금융투자 선민정 연구원이 셀트리온에 대한 목표주가를 39만 원으로 상향조정했다. 선민정 연구원이 지난 2월 23일 발표했던 셀트리온 목표주가는 36만 4000원이었다.

 

현재 셀트리온은 30만 원 선에 머물고 있다.

 

선민정 연구원은 "셀트리온은 현지시각 2월 24일 유럽 약물사용자문위원회에서 코로나19 치료제인 렉키로나주에 대한 롤링리뷰를 개시"했다며 "검토 후 렉키로나주의 치료효과와 안전성이 입증되면 임상 3상이 완료되기 전 유럽 시장에서 시판할 수 있게 된다"고 설명했다.

 

선 연구원은 이어 "환자 수가 많고 의약품 가격이 높게 책정되는 미국이나 유럽 시장 진출에 성공한다면 렉키로나주의 매출은 기존 바이오시밀러와는 감히 비교할 수 없을 만큼 큰 규모가 예상된다"고 밝혔다.

 

선 연구원은 "렉키로나주 가격이 기존 일라이릴리의 40% 수준인 100만 원 선에서 결정된다면 올해 매출은 1.5조~3조원이라는 기존 셀트리온의 연간 매출액에 맞먹는 규모로 추정될 수 있다"고 밝혔다. 또 "이익 또한 자체 개발하여 생산한 신약이라는 점에서 50%의 영업이익률을 그대로 적용한다면 1조원 가까운 이익 달성이 가능할 것"으로 내다봤다. 

 

하나금융투자의 셀트리온 보고서

 

선민정 연구원은 "다만 백신 개발로 향후 환자 수가 급감할 것이라고 보는 시각도 있지만, 독감 백신이 존재한다고 해서 독감 바이러스 치료제인 타미플루가 안 팔리는 것은 아니"라며 "렉키로나주에 대해 10.6조원의 가치를 부여, 목표주가를 39만 원으로 상향조정한다"고 밝혔다.

 

그러면서 선 연구원은 "지금은 렉키로나주 가치를 부여해 셀트리온에 대한 저점 매수"를 권유했다.

하나금융투자 선민정 연구원의 셀트리온 보고서

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이마트 주가가 급등하는 이유...곧 20만 원 넘길 듯

투자기록|2021. 3. 3. 10:22
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오늘(3월 3일) 이마트 주가가 그동안의 지지부진했던 흐름을 벗어나 급등하고 있다. 

 

오전 10시 20분 현재 5% 넘게 급등, 18만 원을 기록하고 있는데, 이는 지난 2월 16일 종가기준 18만 9000원보다는 낮지만 2월 26일 16만 9000원보다는 1만 1000원 오른 가격이다.

 

마침 오늘 대신증권에서 이마트에 대한 긍정적 보고서가 나왔다.

 

대신증권 유정현 이나연 연구원은 이마트 목표주가를 23만 4000원으로, 투자의견을 매수로 제시했다.

 

대신증권의 이마트에 대한 보고서

 

이는 지난 2월 18일 유정현 이나연 연구원이 발표한 보고서와 같은 의견이다. 다만 당시 이마트 주가는 18만 500원이었고, 이번에 발표할 당시 이마트 주가는 16만 9000원이었는데, 이는 이유 없는 하락이라고 본 것이다.

 

두 연구원은 "코로나 19 영향으로 내식 수요 증가에 따른 할인점 기존점 성장률 회복, 쓱닷컴의 매출이 동시에 크게 성장하면서 시너지를 창출하고 있다"면서 "온라인 식품 전문 유통 플랫폼으로서 시장 지배력이 확대되고, 할인점 매출 회복 등을 고려할 때 2021년 실적 개선이 뚜렷할 것"이라고 진단했다.

 

특히 매년 1조원에 가까운 투자를 집행해오던 이마트가 올해는 5603원 투자계획을 공시함으로써 올해 투자 부담이 감소하는 것도 주가에 긍정적으로 봤다.

 

아래는 지난 2월 18일 나온 대신증권의 보고서. 

 

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삼성전기 SK 지주 반등 시작, 직전 고점 회복할 수 있을까?

투자기록|2021. 3. 2. 16:21
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간밤에 미국증시가 많이 올랐고, 어제 유럽증시와 중국 홍콩증시, 일본증시가 모두 좋았다.

 

그래서 한국증시도 당연히 갭 상승 출발했는데, 오후 들어 중국증시가 하락세로 꺾이면서 한국도 상승폭을 축소하기 시작했다.

 

다행히 장 막판 약간 반등하여 1%를 약간 넘는 상승으로 마감됐다.

 

3월 2일 코스피 코스닥 지수

내 보유종목 중에서는 삼성전기가 가장 큰 폭으로 올랐다. 그동안 뚜렷한 악재도 없었는데 시름시름 앓듯이 주가가 빠지더니 무려 18만 9000원대까지 하락했다.

 

그러던 삼성전기가 오늘 마침내 6.33% 상승을 보여주었다. 아직 이전 고점(22만 3000원)을 회복하긴 멀었지만, 그래도 좀 위안이 된다. 역시 기업 가치에 문제가 없으면 오르게 되어 있다.

 

SK도 줄곧 내리기만 하다가 오랜만에 4% 넘게 반등했다. 하지만 나는 14% 손실구간에 걸쳐져 있다.

 

효성티앤씨도 2.68% 올라주었고, 2차전지 ETF 3총사도 그동안의 하락세를 딛고 오늘은 올랐다.

 

한화솔루션은 장중 3% 넘게 오르다 상승폭을 축소, 0.4% 오르는 데 그쳤다.

 

오늘 특히 삼강엠앤티가 크게(-4.14%) 하락했는데, 아마도 '불법 재하도급' 관련 기사가 악재로 작용한 듯 싶다.

 

셀트리온은 장초반 상승하다가 2% 하락 마감했는데, 추가매수해볼까 하다가 좀 더 지켜보기로 하고 접었다.

 

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네이버(NAVER) 목표주가 50만 원 by IBK투자증권 이승훈

투자기록|2021. 3. 2. 15:29
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IBK투자증권 이승훈 연구원은 "NAVER, 일본 인터넷 시장 석권하러 간다"는 제목의 보고서를 내고 네이버 목표주가를 50만 원으로 상향 제시했다.

 

이승훈 연구원은 3월 NAVER은 소프트뱅크와 공동으로 A홀딩스를 출범시키는데, A홀딩스가 지분 65%를 보유할 예정인 Z홀딩스는 라인과 야후재팬 지분 100%와 일본 내 월간 사용자수 1억 명 이상을 확보하게 된다고 설명했다.

 

이에 따라 향후 AI 기반 검생엔진, 스마트스토어 및 테크핀 플랫폼이 야후재팬과 결합되면 국내시장보다 4배 이상 큰 검색과 전자상거래 분야 경쟁 우위를 가질 것으로 판단된다고 밝혔다.

 

IBK투자증권의 네이버에 대한 보고서

이승훈 연구원은 NAVER가 글로벌 1위 웹소설 플랫폼인 왓패드와 빅히트 자회사 비엔엑스 지분을 인수함으로써 한국과 일본, 동남아를 넘어 웨스턴 지역까지 플랫폼 사업들이 가시적인 성과를 보이는 등 글로벌 플랫폼 기업으로서 재평가가 예상된다며, 목표주가를 기존 40만 원에서 50만 원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.

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SK 지주 목표주가 36만 원으로 상향 by 하이투자증권

투자기록|2021. 3. 2. 15:16
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하이투자증권 이상헌 연구원은 2일 SK에 대한 보고서에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36만 원을 내놨다. 현재 주가가 26만 2500원임을 감안할 때 무려 37%의 상승여력이 있다는 말이다.

 

이상헌 연구원은 "ESG 밸류 상승을 위한 움직임이 지속되고 있다"며 이같은 의견을 밝혔다.

 

또한 SK는 "자회사인 SK E&S를 중심으로 2023년부터 연간 3만 톤 규모의 액화 수소 생산설비를 건설하여, 수도권 지역에 액화 수소를 공급할 예정이고, 무엇보다 SK E&S가 확보한 천연가스를 활용해 2025년부터 25만 톤 규모의 블루 수소를 추가로 생산할 계획"이라고 설명했다.

 

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