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이마트, 1분기 호실적 기대 목표주가 22만 원 유지

투자기록|2021. 3. 24. 17:12
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근래들어 이마트 주가가 많이 빠졌다. 나는 18만 5500원에서 20주를 팔고 나머지 40주를 갖고 있다. 오늘 이마트 주가는 17만 2000원이다.

 

교보증권 정소연 연구원이 이마트의 1분기 실적이 좋을 것으로 추정된다는 보고서를 내놨다.

 

정 연구원은 "연결기준 매출액은 전년 동기 대비 13.1% 성정한 5조 8944억 원, 연결 영업이익은 112.4% 성장한 1029억 원으로 추정"했다.

 

월별로는 1~2월 누적 11.4% 성장했고, 3월은 9.6% 성장을 전망했다. 

 

이마트에 대한 교보증권 정소연 연구원의 보고서

정 연구원은 논의 중인 스타벅스코리아(이마트 지분 50%) 지분을 전량 인수하는 것도 긍정적으로 평가했다.

 

한편 이마트는 이베이코리아 인수전에도 참여하고 있는데, 개인적으로 나는 이에 대해 부정적으로 본다. 오픈마켓으로 쿠팡이나 네이버를 이길 수는 없다고 보기 때문이다. 따라서 진짜 인수를 하게 된다는 빠져나갈 생각이다.

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이마트 주가가 급등하는 이유...곧 20만 원 넘길 듯

투자기록|2021. 3. 3. 10:22
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오늘(3월 3일) 이마트 주가가 그동안의 지지부진했던 흐름을 벗어나 급등하고 있다. 

 

오전 10시 20분 현재 5% 넘게 급등, 18만 원을 기록하고 있는데, 이는 지난 2월 16일 종가기준 18만 9000원보다는 낮지만 2월 26일 16만 9000원보다는 1만 1000원 오른 가격이다.

 

마침 오늘 대신증권에서 이마트에 대한 긍정적 보고서가 나왔다.

 

대신증권 유정현 이나연 연구원은 이마트 목표주가를 23만 4000원으로, 투자의견을 매수로 제시했다.

 

대신증권의 이마트에 대한 보고서

 

이는 지난 2월 18일 유정현 이나연 연구원이 발표한 보고서와 같은 의견이다. 다만 당시 이마트 주가는 18만 500원이었고, 이번에 발표할 당시 이마트 주가는 16만 9000원이었는데, 이는 이유 없는 하락이라고 본 것이다.

 

두 연구원은 "코로나 19 영향으로 내식 수요 증가에 따른 할인점 기존점 성장률 회복, 쓱닷컴의 매출이 동시에 크게 성장하면서 시너지를 창출하고 있다"면서 "온라인 식품 전문 유통 플랫폼으로서 시장 지배력이 확대되고, 할인점 매출 회복 등을 고려할 때 2021년 실적 개선이 뚜렷할 것"이라고 진단했다.

 

특히 매년 1조원에 가까운 투자를 집행해오던 이마트가 올해는 5603원 투자계획을 공시함으로써 올해 투자 부담이 감소하는 것도 주가에 긍정적으로 봤다.

 

아래는 지난 2월 18일 나온 대신증권의 보고서. 

 

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이마트 실적에 대한 증권사들의 찬사, 목표주가도 쓱 올렸다

투자기록|2021. 2. 19. 20:41
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오늘(2월 19일) 이마트에 대한 증권사들의 긍정적인 보고서가 쏟아졌다.

 

목표주가는 21만 원에서 22만 원, 23만 4000원, 24만 원, 28만 원까지 다양하게 제시됐다. 공통점은 모두 "좋다"며 "매수" 권유 의견이었다.

 

보고서를 낼 때의 주가가 18만 500원이었고, 이 보고서가 공개된 19일 이마트 주가는 18만 3000원으로 1.39% 상승해 마감됐다.

 

내가 생각하기에도 실적이 예상대로 꾸준히 잘 나오고 있고, 확실한 턴어라운드를 보여줬기 때문에 이마트는 한국의 월마트가 충분히 될 수 있을 거라 본다.

 

이미 많은 수익을 기록하고 있지만, 꾸준히 보유할 예정이다.

 

이마트에 대한 교보증권 보고서

 

이마트에 대한 대신증권 보고서

 

이마트에 대한 유안타증권 보고서

 

이마트에 대한 유진투자증권 보고서

 

이마트에 대한 이베스트투자증권 보고서

 

이마트에 대한 한화투자증권 보고서
이마트에 대한 현대차투자증권 보고서
이마트에 대한 IBK투자증권 보고서

 

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