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효성티앤씨, 어닝서프라이즈 예상 목표주가 90만 원

투자기록|2021. 3. 25. 15:31
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키움증권은 효성티앤씨의 1분기 영업이익을 전년 동기 대비 142.5% 증가한 1904억 원으로 전망했다. 이는 작년 연간 영업이익의 70%를 상회하는 수치이며, 시장 기대치 1514억 원도 크게 상회하는 것이다.

 

이동욱 키움증권 연구원은 "섬유 부문 영업이익은 1766억 원으로 작년 동기 대비 162% 증가할 전망이고, 무역/기타 부문  영어이익은 138억 원으로 작년 동기 대비 24.6% 증가할 전망"이라고 밝혔다.

 

특히 전망 자동차/타이어 업황 호조로 베트남 타이어코드의 실적 턴어라운드가 예상되고, 반도체/LCD 업황 개선으로 중국 NF3도 없어서 못파는 상황으로 추정된다고 밝혔다.

 

한편 2분기 영업이익도 2095억 원으로 분기 증익 추세가 이어질 전망인데, 일부 생산 차질이 발생하던 BDO 플랜트들의 재가동이 예상되고, 난방용 석탄 수요 감소로 주 원재료 가격이 하락할 것으로 전망되기 때문으로 분석했다.

 

키움증권의 효성티앤씨에 대한 실적 프리뷰

이에 따라 이동욱 연구원은 "재무구조가 급격히 안정화되고 있으며, 순차입금 비율도 올해는 77.5%로 100% 미만으로 감소할 전망"이라며 "실적 개선을 고려하여 목표주가를 기존 60만 원에서 90만 원으로 상향조정한다"고 밝혔다.

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  1. ㅇㅇ 2021.03.31 18:48 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

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효성티앤씨 급등 이유...스판덱스 가격 68% 폭등

투자기록|2021. 3. 11. 11:30
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대신증권 한상원 연구원은 효성티앤씨 목표주가를 70만 원으로 대폭 상향하고 투자의견 매수를 유지했다.

 

11일 보고서에서 한 연구원은 "효성티앤씨의 1분기 영업이익은 1801억원으로 시장 기대치를 상회할 전망"이며 "3월초 중국 스판덱스 가격은 kg당 10달러로 작년 말 대비 68%나 급등했다"고 설명했다.

 

이에 따라 한 연구원은 "2분기 영업이익도 2205억 원으로 추가 증익이 예상된다"며 목표주가를 기존 50만 원 대비 40%나 상향 조정한 70만 원으로 제시했다.

 

현대 효성티앤씨 주가는 전일 종가보다 7.36% 급등한 45만 9500원을 기록하고 있다.

 

대신증권의 효성티앤씨 보고서

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효성티앤씨 1분기 실적 서프라이즈, 목표주가 60만 원

투자기록|2021. 3. 9. 15:23
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키움증권이 글로벌 스판덱스 1위 기업인 효성티앤씨에 대해 목표주가 60만 원을 내놨다.

 

그런데 나는 9일 하락장에서 공포심을 견디지 못하고 보유 중이던 효성티앤씨를 팔아버렸다. 하지만 150% 넘는 수익을 실현했으니 아쉽진 않다. 하락하면 재매수도 생각해볼 참이다.

 

키움증권 이동욱 연구원은 효성티앤씨에 대한 실적 프리뷰에서 "올해 1분기 영업이익은 최근 타이트한 스판덱스 수급 전망과 베트남 타이어코드 등 실적 호조세 지속으로 역대 최고치를 재차 경신할 전망"이라고 밝혔다.

 

또한 "중국 경쟁사가 작년 상반기/3분기 재무제표를 미제출하여 규제당국 및 채무자들의 추가 조치들이 이어질 전망"이라며 "이를 기회로 삼아 효성티앤씨는 차별화 제품 비중을 빠르게 확대하고 있다"고 설명했다.

 

키움증권 이동욱 연구원의 효성티앤씨에 대한 실적 프리뷰

이동욱 연구원은 효성티앤씨에 대해 '매수' 의견과 함께 목표주가를 60만 원으로 제시했다.

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한화솔루션 유상증자 받을까 말까...결정했다

투자기록|2021. 1. 14. 16:23
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오늘 증시는 변동폭이 다소 완화되었으나 여전히 혼조세였다. 오늘도 개인은 샀고, 기관은 1조4000억 이상 팔았다.

 

삼성전자는 보합, 삼성전자우는 0.25% 소폭 반등했다. 

 

지수는 막판에 코스피, 코스닥 모두 소폭 반등했다.

 

오늘은 효성티앤씨가 가장 많이 상승했다. 키움증권이 효성티앤씨의 4분기 어닝서프라이즈를 예상하며 목표 주가를 29만 원에서 34만 원으로 상향 조정한 여파인 듯 하다.

 

"키움증권은 효성티앤씨의 지난해 4분기 영업이익이 907억원으로 키움증권 리서치센터의 추정치와 시장 기대치를 크게 웃돌 것으로 전망했다. 원재료 가격 상승과 수출주에 부정적인 환율 효과에도 불구하고 주력 제품인 스판덱스가 수급 타이트 현상이 발생하고 있기 때문이라는 분석이다.
섬유부문 영업이익은 전 분기 대비 37% 증가한 824억원으로 내다봤다. 이동욱 키움증권 연구원은 14일 리포트에서 “원재료 가격 상승에도 마스크, 보호복, 레깅스용 수요 증가와 성수기 효과로 스프레드 호조세가 유지됐다”며 “부진했던 인도 신규 스판덱스 플랜트 가동률도 100%까지 올라왔다”고 전했다.

무역/기타부문 영업이익은 82억원으로 전 분기 대비 44.4% 증가할 전망이다. 전방 자동차·타이어 판매량 증가로 베트남 타이어코드의 실적이 개선됐고 반도체와 LCD 업황 호조로 중국에서도 높은 수익성이 예상된다는 설명이다.

효성티앤씨는 지난해 4분기에 터키/브라질 스판덱스 증설 발표에 이어 지난해 말에는 중국 효성 스판덱스(닝샤) 주식의 신규 취득을 결정했다. 약 750억원을 투자해 올해 말까지 3만6000톤의 신설을 하며 중국에서의 시장 점유율을 확대하기 위한 차원이다."

 

같은 그룹 계열사인 효성첨단소재도 올랐다. 하지만 효성중공업은 소폭 하락했다.

 

이마트는 호실적에도 불구하고 오늘도 빠졌는데, 하락폭은 어제보다 줄었다.

 

셀트리온은 코로나19 치료제 렉키로나주의 성공 발표에도 불구하고 큰 폭(-7.6%)으로 하락했다. 아마 재료소멸로 받아들였거나, 성공에도 불구하고 의미있는 매출로 이어지진 않을 것 같다는 증권사의 부정적 분석 탓인듯 하다. 주가도 이미 고점이었고...

 

하지만 유럽이나 미국에서 사용승인이 나면 새로운 국면을 맞을 수도 있을 것이다. 전체적인 기업 실적도 좋을 것으로 보아 팔지는 않고 보유할 생각이다.

 

씨에스윈드도 유상증자를 앞둔 탓인지 계속 내리고 있다. 맥쿼리인프라가 유증 전후로 계속 흘러내리고 있는 것처럼.... 하지만 씨에스윈드 유증은 받을 생각이다.

 

한화솔루션도 대규모 유상증자가 예정되어 있다. 무려 1조 2000억이다. 내일(15일)까지 주식을 보유하면 권리락이 되고 신주인수권을 받게 된다. 고민했다. 결국 나는 유증을 받지 않기로 했다. 유증 후 주가가 하락하면 그때 재매수를 고민해볼 생각이다.

 

그래서 오늘 과감하게 1주만 남기고 나머지는 익절했다.

 

콜마비앤에이치는 오늘도 소폭 반등했고, 한국기업평가도 소폭 반등했다.

 

동양물산은 3.61%나 올라주었다. 삼성전기도 계속 오르고 있다.

 

금값은 오늘도 소폭 하락했다.

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