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효성티앤씨 1분기 서프라이즈에 목표주가 또 상향

투자기록|2021. 4. 8. 17:52
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이베스트투자증권 이안나 연구원이 효성티앤씨에 대한 목표주가를 또 올렸다. 이번엔 72만 원이다. 지난 1월 31일 목표주가가 47만 5000원이었는데, 현재 주가는 그걸 뛰어넘어 57만 원대를 기록하고 있다.

 

이안나 연구원은 1분기 매출액 1조 5138억 원(전분기 대비 +9.1%, 전년 대비 +3.2%), 영업이익 1810억 원(전분기 대비 +39.1%), 전년 대비 +129.1%)로 컨센서스를 상회하는 실적이 예상된다고 밝혔다.

 

 

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효성티앤씨, 어닝서프라이즈 예상 목표주가 90만 원

투자기록|2021. 3. 25. 15:31
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키움증권은 효성티앤씨의 1분기 영업이익을 전년 동기 대비 142.5% 증가한 1904억 원으로 전망했다. 이는 작년 연간 영업이익의 70%를 상회하는 수치이며, 시장 기대치 1514억 원도 크게 상회하는 것이다.

 

이동욱 키움증권 연구원은 "섬유 부문 영업이익은 1766억 원으로 작년 동기 대비 162% 증가할 전망이고, 무역/기타 부문  영어이익은 138억 원으로 작년 동기 대비 24.6% 증가할 전망"이라고 밝혔다.

 

특히 전망 자동차/타이어 업황 호조로 베트남 타이어코드의 실적 턴어라운드가 예상되고, 반도체/LCD 업황 개선으로 중국 NF3도 없어서 못파는 상황으로 추정된다고 밝혔다.

 

한편 2분기 영업이익도 2095억 원으로 분기 증익 추세가 이어질 전망인데, 일부 생산 차질이 발생하던 BDO 플랜트들의 재가동이 예상되고, 난방용 석탄 수요 감소로 주 원재료 가격이 하락할 것으로 전망되기 때문으로 분석했다.

 

키움증권의 효성티앤씨에 대한 실적 프리뷰

이에 따라 이동욱 연구원은 "재무구조가 급격히 안정화되고 있으며, 순차입금 비율도 올해는 77.5%로 100% 미만으로 감소할 전망"이라며 "실적 개선을 고려하여 목표주가를 기존 60만 원에서 90만 원으로 상향조정한다"고 밝혔다.

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  1. ㅇㅇ 2021.03.31 18:48 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

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효성티앤씨 급등 이유...스판덱스 가격 68% 폭등

투자기록|2021. 3. 11. 11:30
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대신증권 한상원 연구원은 효성티앤씨 목표주가를 70만 원으로 대폭 상향하고 투자의견 매수를 유지했다.

 

11일 보고서에서 한 연구원은 "효성티앤씨의 1분기 영업이익은 1801억원으로 시장 기대치를 상회할 전망"이며 "3월초 중국 스판덱스 가격은 kg당 10달러로 작년 말 대비 68%나 급등했다"고 설명했다.

 

이에 따라 한 연구원은 "2분기 영업이익도 2205억 원으로 추가 증익이 예상된다"며 목표주가를 기존 50만 원 대비 40%나 상향 조정한 70만 원으로 제시했다.

 

현대 효성티앤씨 주가는 전일 종가보다 7.36% 급등한 45만 9500원을 기록하고 있다.

 

대신증권의 효성티앤씨 보고서

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효성티앤씨 1분기 실적 서프라이즈, 목표주가 60만 원

투자기록|2021. 3. 9. 15:23
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키움증권이 글로벌 스판덱스 1위 기업인 효성티앤씨에 대해 목표주가 60만 원을 내놨다.

 

그런데 나는 9일 하락장에서 공포심을 견디지 못하고 보유 중이던 효성티앤씨를 팔아버렸다. 하지만 150% 넘는 수익을 실현했으니 아쉽진 않다. 하락하면 재매수도 생각해볼 참이다.

 

키움증권 이동욱 연구원은 효성티앤씨에 대한 실적 프리뷰에서 "올해 1분기 영업이익은 최근 타이트한 스판덱스 수급 전망과 베트남 타이어코드 등 실적 호조세 지속으로 역대 최고치를 재차 경신할 전망"이라고 밝혔다.

 

또한 "중국 경쟁사가 작년 상반기/3분기 재무제표를 미제출하여 규제당국 및 채무자들의 추가 조치들이 이어질 전망"이라며 "이를 기회로 삼아 효성티앤씨는 차별화 제품 비중을 빠르게 확대하고 있다"고 설명했다.

 

키움증권 이동욱 연구원의 효성티앤씨에 대한 실적 프리뷰

이동욱 연구원은 효성티앤씨에 대해 '매수' 의견과 함께 목표주가를 60만 원으로 제시했다.

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상한가 맞은 효성티앤씨 목표주가 상향, 팔아야할까요?

투자기록|2021. 2. 1. 11:22
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사실 효성티앤씨를 팔려고 했다. 그동안 많이 오르기도 했지만, 지난주 조정국면에 들어가 29일 하루만에 5% 이상 급락하는 걸 보고 불안해졌기 때문이다.

 

그래서 오늘(2월 1일) 장이 열려 금요일 하락분을 어느 정도만 만회하면 보유주식 중 절반 정도는 매도할 생각이었다.

 

그러나 웬걸? 장전 11% 이상 오르는 걸 보고 뭔가 이상하다는 생각이 들어 증권사 보고서를 찾아봤다. 그랬더니 오늘자로 하나금융투자와 이베스트투자증권에서 효성티앤씨 보고서가 나왔는데, 한결같이 목표주가를 상향하고 강력매수(하나금투)를 권유하는 내용이었다.

 

아니나 다를까? 장초반 잠시 머뭇거리듯 아무런 변화가 없더니 이내 가파르게 상승하기 시작했다. 그러더니 9시 20분이 채 되기 전에 상한가를 기록해버렸다.

 

상한가를 기록한 2월 1일 효성티앤씨 주가

상한가에 이르렀을 때도 잠시 '절반 정도는 수익실현을 할까?' 하는 생각도 들었지만, 내려갈 악재가 전혀 없는 상태에서 굳이 팔아야 할 필요가 없다고 판단했다. 혹 어찌 아는가? 내일 따상이라도 갈지.

 

하나금융투자 윤재성 연구원의 전망대로라면 최대 110만원(현재가 38만 9000원)도 가능한 종목이니 말이다.

 

하나금융투자 윤재성 연구원 효성티앤씨 보고서

윤재성 연구원은 목표주가를 45만 원에서 80만 원으로 무려 77%나 상향조정했다. 현재 1조 6000억 원인 시가총액 목표도 3.5조원으로 무려 167% 올려잡았다.

 

윤 연구원은 그 근거로 1) 2021년 추정치를 64% 상향했는데, "2017~19년 신설된 중국 취저우/인도 공장의 이익 정상화로 구조적 이익 레벨업에 성공했고, 코로나에도 불구하고 애슬레저/위생용품 등 신규 수요가 창출되면서 연간 10% 성장이 가능한데다, 올해는 억눌린 의류 수요가 자극될 가능성이 높다"고 전망했다. 

 

게다가 글로벌 스판덱스 2위 기업인 중국 후아펀(Huafon)케미칼의 시총은 12조원으로 지난번 보고서 작성 시점인 1월 14일보다 30% 올랐는데, 효성티앤씨의 스판덱스 가치는 여전히 후아펀 대비 45% 할인 상태라 가치 재평가가 절실하다는 것이다. 

 

그래서 2차 목표주가 80만 원은 PER 10배(현재 3.6배)로 잡고 설정한 가격인데, 이 또한 보수적으로 20% 할인한 수치라는 것이다.

 

그래서 이론적으로 후아펀과 동일 가치를 부여할 경우 3차 목표가는 110만 원도 가능하다는 것이다.

 

이베스트투자증권 효성티앤씨 보고서

공교롭게 오늘 이베스트투자증권에서도 효성티앤씨에 대한 보고서가 나왔는데, 이안나 연구원은 목표주가를 47만 5000원으로 잡았다. 

 

내용은 역시 어닝서프라이즈를 기록한데다, 증설된 중국 취저우 법인과 인도 법인의 가동 정상화로 영업이익이 상승한 점을 들었다.

 

또한 홈웨어와 애슬레저복 등의 수요가 급증하고 있는 추세 속에서 효성티앤씨는 2021년 터키, 브라질 생산능력 확대를 완료하고 상반기 중으로 2중국 닝샤 법인 출자를 마치는 등 수요가 급증하는 스판덱스 시장에서 1위 자리를 공고히 하고자 투자를 확대하고 있는 점 등을 긍정적 요소로 꼽았다.

 

이안나 연구원은 또 같은 효성 계열사인 효성첨단소재에 대한 보고서도 내놨는데, 역시 목표주가를 37만 5000원으로 상향조정했다. 효성첨단소재도 오늘 급상승 중인데, 현재 26만 8500원을 기록하고 있다.

 

이베스트투자증권 이안나 연구원의 효성첨단소재 보고서

이안나 연구원은 "성장동력인 탄소섬유는 2021년 하반기부터 현대차 넥쏘로의 적용이 기대되고 있으며, 수소경제의 대부분 제품군에 적용되기 때문에 이에 대한 확장성도 기대된다"고 밝혔다.

 

 

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효성티앤씨 주가 급등 이유, "아직도 너무 싸다" by 대신증권

투자기록|2021. 1. 20. 10:54
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대신증권 한상원 연구원은 19일 발표한 효성티앤씨 보고서에서 "아직도 너무 싸다"는 의견을 내놨다.

 

효성티앤씨 주가는 어제(19일)에 이어 오늘도 상승 중이다.

 

한상원 연구원은 효성티앤씨의 4분기 영업이익이 전분기 대비 65.9% 증가한 1천97억원을 기록하며 최근 높아진 시장 기대치(796억원)을 크게 상회할 것으로 전망했다.

그는 또 "4분기 스판덱스 영업이익률이 20%를 넘어선 것으로 추정한다"며 "이는 과거 스판덱스 초호황기였던 2017년 2분기 기준 최대 수익성을 넘어섰다는 의미"라고 분석했다.

 

한 연구원은 특히 "글로벌 2위 스판덱스 업체인 중국 절강화펑(Zhejiang Huafeng)의 시가총액은 9조6000억 원으로, 이와 비교하면 1위 기업인 효성티앤씨의 주가는 현저한 저평가 상태"라고 밝혔다.

 

그래서 그는 6개월 목표주가를 40만 원으로 제시했다.

 

 

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