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셀트리온, 이제 렉키로나주에 가치 부여해야...목표주가 상향

투자기록|2021. 3. 3. 11:11
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하나금융투자 선민정 연구원이 셀트리온에 대한 목표주가를 39만 원으로 상향조정했다. 선민정 연구원이 지난 2월 23일 발표했던 셀트리온 목표주가는 36만 4000원이었다.

 

현재 셀트리온은 30만 원 선에 머물고 있다.

 

선민정 연구원은 "셀트리온은 현지시각 2월 24일 유럽 약물사용자문위원회에서 코로나19 치료제인 렉키로나주에 대한 롤링리뷰를 개시"했다며 "검토 후 렉키로나주의 치료효과와 안전성이 입증되면 임상 3상이 완료되기 전 유럽 시장에서 시판할 수 있게 된다"고 설명했다.

 

선 연구원은 이어 "환자 수가 많고 의약품 가격이 높게 책정되는 미국이나 유럽 시장 진출에 성공한다면 렉키로나주의 매출은 기존 바이오시밀러와는 감히 비교할 수 없을 만큼 큰 규모가 예상된다"고 밝혔다.

 

선 연구원은 "렉키로나주 가격이 기존 일라이릴리의 40% 수준인 100만 원 선에서 결정된다면 올해 매출은 1.5조~3조원이라는 기존 셀트리온의 연간 매출액에 맞먹는 규모로 추정될 수 있다"고 밝혔다. 또 "이익 또한 자체 개발하여 생산한 신약이라는 점에서 50%의 영업이익률을 그대로 적용한다면 1조원 가까운 이익 달성이 가능할 것"으로 내다봤다. 

 

하나금융투자의 셀트리온 보고서

 

선민정 연구원은 "다만 백신 개발로 향후 환자 수가 급감할 것이라고 보는 시각도 있지만, 독감 백신이 존재한다고 해서 독감 바이러스 치료제인 타미플루가 안 팔리는 것은 아니"라며 "렉키로나주에 대해 10.6조원의 가치를 부여, 목표주가를 39만 원으로 상향조정한다"고 밝혔다.

 

그러면서 선 연구원은 "지금은 렉키로나주 가치를 부여해 셀트리온에 대한 저점 매수"를 권유했다.

하나금융투자 선민정 연구원의 셀트리온 보고서

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이마트 주가가 급등하는 이유...곧 20만 원 넘길 듯

투자기록|2021. 3. 3. 10:22
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오늘(3월 3일) 이마트 주가가 그동안의 지지부진했던 흐름을 벗어나 급등하고 있다. 

 

오전 10시 20분 현재 5% 넘게 급등, 18만 원을 기록하고 있는데, 이는 지난 2월 16일 종가기준 18만 9000원보다는 낮지만 2월 26일 16만 9000원보다는 1만 1000원 오른 가격이다.

 

마침 오늘 대신증권에서 이마트에 대한 긍정적 보고서가 나왔다.

 

대신증권 유정현 이나연 연구원은 이마트 목표주가를 23만 4000원으로, 투자의견을 매수로 제시했다.

 

대신증권의 이마트에 대한 보고서

 

이는 지난 2월 18일 유정현 이나연 연구원이 발표한 보고서와 같은 의견이다. 다만 당시 이마트 주가는 18만 500원이었고, 이번에 발표할 당시 이마트 주가는 16만 9000원이었는데, 이는 이유 없는 하락이라고 본 것이다.

 

두 연구원은 "코로나 19 영향으로 내식 수요 증가에 따른 할인점 기존점 성장률 회복, 쓱닷컴의 매출이 동시에 크게 성장하면서 시너지를 창출하고 있다"면서 "온라인 식품 전문 유통 플랫폼으로서 시장 지배력이 확대되고, 할인점 매출 회복 등을 고려할 때 2021년 실적 개선이 뚜렷할 것"이라고 진단했다.

 

특히 매년 1조원에 가까운 투자를 집행해오던 이마트가 올해는 5603원 투자계획을 공시함으로써 올해 투자 부담이 감소하는 것도 주가에 긍정적으로 봤다.

 

아래는 지난 2월 18일 나온 대신증권의 보고서. 

 

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삼성전기 SK 지주 반등 시작, 직전 고점 회복할 수 있을까?

투자기록|2021. 3. 2. 16:21
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간밤에 미국증시가 많이 올랐고, 어제 유럽증시와 중국 홍콩증시, 일본증시가 모두 좋았다.

 

그래서 한국증시도 당연히 갭 상승 출발했는데, 오후 들어 중국증시가 하락세로 꺾이면서 한국도 상승폭을 축소하기 시작했다.

 

다행히 장 막판 약간 반등하여 1%를 약간 넘는 상승으로 마감됐다.

 

3월 2일 코스피 코스닥 지수

내 보유종목 중에서는 삼성전기가 가장 큰 폭으로 올랐다. 그동안 뚜렷한 악재도 없었는데 시름시름 앓듯이 주가가 빠지더니 무려 18만 9000원대까지 하락했다.

 

그러던 삼성전기가 오늘 마침내 6.33% 상승을 보여주었다. 아직 이전 고점(22만 3000원)을 회복하긴 멀었지만, 그래도 좀 위안이 된다. 역시 기업 가치에 문제가 없으면 오르게 되어 있다.

 

SK도 줄곧 내리기만 하다가 오랜만에 4% 넘게 반등했다. 하지만 나는 14% 손실구간에 걸쳐져 있다.

 

효성티앤씨도 2.68% 올라주었고, 2차전지 ETF 3총사도 그동안의 하락세를 딛고 오늘은 올랐다.

 

한화솔루션은 장중 3% 넘게 오르다 상승폭을 축소, 0.4% 오르는 데 그쳤다.

 

오늘 특히 삼강엠앤티가 크게(-4.14%) 하락했는데, 아마도 '불법 재하도급' 관련 기사가 악재로 작용한 듯 싶다.

 

셀트리온은 장초반 상승하다가 2% 하락 마감했는데, 추가매수해볼까 하다가 좀 더 지켜보기로 하고 접었다.

 

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네이버(NAVER) 목표주가 50만 원 by IBK투자증권 이승훈

투자기록|2021. 3. 2. 15:29
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IBK투자증권 이승훈 연구원은 "NAVER, 일본 인터넷 시장 석권하러 간다"는 제목의 보고서를 내고 네이버 목표주가를 50만 원으로 상향 제시했다.

 

이승훈 연구원은 3월 NAVER은 소프트뱅크와 공동으로 A홀딩스를 출범시키는데, A홀딩스가 지분 65%를 보유할 예정인 Z홀딩스는 라인과 야후재팬 지분 100%와 일본 내 월간 사용자수 1억 명 이상을 확보하게 된다고 설명했다.

 

이에 따라 향후 AI 기반 검생엔진, 스마트스토어 및 테크핀 플랫폼이 야후재팬과 결합되면 국내시장보다 4배 이상 큰 검색과 전자상거래 분야 경쟁 우위를 가질 것으로 판단된다고 밝혔다.

 

IBK투자증권의 네이버에 대한 보고서

이승훈 연구원은 NAVER가 글로벌 1위 웹소설 플랫폼인 왓패드와 빅히트 자회사 비엔엑스 지분을 인수함으로써 한국과 일본, 동남아를 넘어 웨스턴 지역까지 플랫폼 사업들이 가시적인 성과를 보이는 등 글로벌 플랫폼 기업으로서 재평가가 예상된다며, 목표주가를 기존 40만 원에서 50만 원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.

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SK 지주 목표주가 36만 원으로 상향 by 하이투자증권

투자기록|2021. 3. 2. 15:16
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하이투자증권 이상헌 연구원은 2일 SK에 대한 보고서에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36만 원을 내놨다. 현재 주가가 26만 2500원임을 감안할 때 무려 37%의 상승여력이 있다는 말이다.

 

이상헌 연구원은 "ESG 밸류 상승을 위한 움직임이 지속되고 있다"며 이같은 의견을 밝혔다.

 

또한 SK는 "자회사인 SK E&S를 중심으로 2023년부터 연간 3만 톤 규모의 액화 수소 생산설비를 건설하여, 수도권 지역에 액화 수소를 공급할 예정이고, 무엇보다 SK E&S가 확보한 천연가스를 활용해 2025년부터 25만 톤 규모의 블루 수소를 추가로 생산할 계획"이라고 설명했다.

 

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IBK투자증권이 꼽은 유통3강 이마트, 신세계, 현대백화점

투자기록|2021. 3. 2. 15:05
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IBK투자증권 안지영 황병준 연구원이 2일 소논문 수준의 소매업 전망 보고서를 내놨다.

 

"소매업은 팬데믹에 완벽히 적응"했고, "2021년은 온라인 주도 오프라인 회복으로 소매업 디지털화가 가속"화할 것으로 전망했다.

 

그러면서 추천종목으로 이마트와 신세계, 현대백화점 3곳을 꼽았다.

 

IBK투자증권의 이마트 투자의견 

두 연구원은 이마트에 대해 목표주가 24만 원과 매수의견을 유지했고, 신세계에 대해서는 2021년 백화점과 면세점 중심으로 전 부문이 회복될 전망이라며 목표주가 32만 원과 매수의견을 유지했다.

 

IBK투자증권의 신세계에 대한 투자의견과 목표주가

이어 현대백화점에 대해서는 최근 서울에 최대규모로 오픈한 더현대 서울점 매출이 기대치를 상회하며 오프라신 개선을 주도할 것이라며 목표주가 10만 원, 매수의견을 유지했다.

 

IBK투자증권의 현대백화점에 대한 투자의견과 목표주가

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